sexta-feira, 6 de dezembro de 2013

FAQ 15.119 - INTEGRAÇÃO COMPRAS X FLUXO DE CAIXA- (EMS2 e EMS5)


 
 
Geração Fluxo Caixa Previsto - Compras
 
1. Objetivo:
    
Gerar o fluxo de caixa previsto (compras) dentro de uma determinada faixa de datas.
 
2. Características Gerais:
    
Os dados de compras serão buscados durante a geração do fluxo de caixa previsto. 
 
3. O que deverá ser avaliado em Compras:
 
a) Data de Entrega na Parcela;
b) Condição de Pagamento da Ordem;
c) Situação da Ordem Compra;
d) Tipo de despesa na Ordem Compra;
e) Unidade de Negócio na Ordem Compra *.
* Caso exista integração com o EMS 5.
 
OBS.: AS DEMAIS INFORMAÇÕES LIGADAS À GERAÇÃO DEVERÃO SER PARAMETRIZADAS NOS MÓDULOS DO ADMINISTRATIVO (CAIXA E BANCOS - EMS2 E FLUXO DE CAIXA EMS5).
 
4.  Geração 
 
4.1  Situação da Ordem de Compra: para a geração do fluxo de caixa previsto, poderá ser escolhido pela geração dos seguintes tipos:
--> Não Confirmadas (ordens com situação Não Confirmadas e Em Cotação - ordens sem um preço unitário definido;
--> Confirmadas(Cotadas e Confirmadas) - ordens com um preço unitário já definido.
Não serão consideradas as ordens com situação Recebida, visto que as ordens já encerradas serão consideradas no fluxo de caixa REALIZADO.
Não serão consideradas as ordens com situação Eliminada.
Para consultar a situação das ordens, poderá ser utilizada a consulta CC0505 - Consulta de Ordens.
 
4.2  Data de Entrega: será a data de partida para o cálculo da data prevista do pagamento. O calculo da data de pagamento, será efetuado de acordo com a condição de pagamento informada(caso seja 0, será considerada a condição específica do pedido de compras).
 
4.3  Condição de Pagamento
 
A condição de pagamento da ordem de compra terá influência na geração do fluxo conforme o código de vencimento da mesma. 
 
Caso seja do tipo:
 
3 - Antecipadas - A Ordem NÃO será considerada na geração do fluxo;
 
4 - Contra Entrega - será considerado como data de pagamento a própria data de entrega da parcela;
 
Demais tipos -  para os códigos de vencimento, parte-se da data entrega da parcela, sendo aplicados então os prazos de pagamento definidos na condição de pagamento(Data Base Fluxo + Prazos).
 
0 - Específica - Para condição de pagamento específica(pedido de compra), é considerado a própria data de pagamento definida nestas condições.                                                           
 
A data de vencimento do pagamento(previsto) calculado, irá sofrer a verificação dos parâmetros globais (ANTECIPA/ADIA) quando coincidir com domingos, sábados e feriados (de acordo com o calendário industrial - programa CD0911).
 
A data de pagamento final, será consistida contra o período informado para a geração do fluxo.
 
4.4  Tipo de Despesa: deverá ser informado na ordem de compra, pois será utilizado na classificação do fluxo (tanto no caixa e bancos - EMS2 como no Fluxo de Caixa - EMS5). Será enviado para o fluxo o tipo de despesa gravado na Ordem de Compra.  
 Para fins de sugestão, poderá ser informado no CD0140 (Manutenção Item x Estab Materiais) um tipo de despesa padrão. Desta forma, ao cadastrar novas ordens para este item x estabelecimento será sugerido este tipo de despesa. Para cadastrar um novo tipo de despesa, poderá ser utilizado o programa CD0920.
 
4.5  Unidade de Negócio (EMS5): deverá ser informado na ordem de compra, ou parametrizado para gerar de forma automática. Será utilizado durante a integração com o EMS5.  Caso existe a integração com o EMS5, verificar no CD1001 - Parâmetros de Materiais se está marcado para utilizar unidade de negócio.
 
Para análise dos dados de compras que serão considerados no fluxo, poderá ser utilizado o programa CC0415 - Listagem de Ordens de Compras.
 
OBS: Quando a ordem de compra esta vinculada a um contrato e o contrato possui evento, o mesmo deverá estar liberado. 
  
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